威廉希尔行业100交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

基金饲养员:海富通基金办理使参与保密的公司

基金托管人:中国1971工商堆使参与使参与保密的公司

期刊送出日期:1919年7月17日

上证候非周期性职业 100买卖型吐艳例子发展互信关系值得买的东西生趣 2019年第 2一刻钟期刊

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§1 要紧激励

董事会和基金干练的人董事会包管、给不好的的劝告性发表宣言或加强

大不予运用,其物质的现实、缜密的和完整性赋予另行和共同责任。

基金托管人中国1971工商堆使参与使参与保密的公司按照本基金C的规则,于 2019 年 7 月 16

每日检讨比较期刊的财务定量、净值体现与值得买的东西结成回购,包管复习物质不存在

虚伪记载、给不好的的劝告性发表宣言或象征不予运用。

基金干练的人无怨接受老实言而有信、基金办理与运用打中勤奋履行基谐波的,但心不在焉正当理由金

必然的留边。

基金的过往业绩一点也不代表其次于的体现。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在作出值得买的东西方针决策垄断,应先作出值得买的东西方针决策

朝外看懂尝的阐明书。

比较期刊打中财务消息责备审计。。

这份期刊出生于 2019年 4月 从1天到 6月 30天。

§2 基金商品概述

基金缩写 海富通上证候非周期性 ETF

基金主行动准则 510120

买卖行动准则 510120

基金运作榜样 普通的翻开

基金和约见效日 2011年 4月 22日

期刊终点站基金阄总计 8,092,376份

值得买的东西目的

分不开的随球上证候非周期性职业 100例子,随球使卷曲

极力贬低的诉讼案件费随球不好的。

值得买的东西谋略

完整重现随球法基金目的例子,比照目的例子

构造基金产权股票结成的结合与重任,继续被纳入

静态例子化值得买的东西,比照根底例子结合产权股票及其重任

呼应的变卦整齐的。

机能匹敌水准标

本基金机能匹敌水准标为标的例子。基金的根本例子

上证候非周期性职业 100例子

风险进项点

基金的金属产权股票基金,属于高风险、高注视进项值得买的东西

资血统。这人基金是例子基金。,完整重现随球法

标题涉及的实行,带使佩带像章的导演、然后根底例子

典型性产权牲畜市场管理所的类似性风险进项点。

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基金饲养员 海富通基金办理使参与保密的公司

基金托管人 中国1971工商堆使参与使参与保密的公司

§3 首要财务定量及利钱率促进体现

首要财务定量

单位:人民币元

首要财务定量

期刊期

(2019年 4月 1日-2019年 6月 30天)

一。比较期成真进项 -486,271.85

2.现期留边 -296,679.06

三。额外的分摊基金阄现期留边 -0.0362

四。终点站基金净资产 23,731,016.11

5个。终点站基金阄净数

注:(1)所述基金业绩定量以前的男朋友或女朋友构思人预订或买卖基金的各项费,数字费后实践

收益水平少于所列数字。

(2)比较期成真进项是指、值得买的东西进项、静止收益(以前的男朋友或女朋友公允诉讼案件费变化

收益)结论互插费后的平衡,比较期留边为比较期成真收益。。

(三)基金阄于2011年5月18日替换,换算率是。

利钱率促进体现

.1 比较期刊期基金阄净值增长长率及其与声画同步机能匹敌水准标进项率的匹敌

阶段

净值增长

长率①

净值增长长

速率规范偏差



业绩匹敌

水准标进项

率③

机能匹敌水准标

准进项率标

准确的4

①-③ ②-④

过来学期 1.51% 1.54% 0.35%

-0.03

%

.2 自基金和约见效以后基金阄累计净值增长长率变化及其与声画同步机能匹敌水准标收

利钱率变化匹敌

上证候非周期性职业 100买卖型吐艳例子发展互信关系值得买的东西生趣

阄累计净值增长长率与机能匹敌水准标进项率历史走势类似的图

(2011年 4月 22至 2019年 6月 30天)

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注:本基金和约条款,本基金的管最后期限为自见效之日起学期。。在贮藏期完毕时

本基金值得买的东西比率已跑到中国1971国际信托投资公司建投的值得买的东西程度、(六)值得买的东西限度局限规则

决议的比率。

§4 办理员期刊

基金干练的人(或基金干练的人组)简介

姓名 职责

基金干练的人任期 发展互信关系就业

年龄限制

阐明

供职日期 离任日期

江勇

本基

金的

基金

干练的人;

海富

通上

证周



ETF

基金

干练的人;

2018-07-10 – 8年

陈述的经济状况硕士,构思基金

就业人员资历证明书。历

任国泰君安促进保密的公

司详述任务实验室初级辨析师,

资产办理部详述员、交

易员、值得买的东西干练的人。2017

年 6 月补充部分海富通基金

办理使参与保密的公司。2018年

7 月起任上海产权股票买卖所

期 ETF、上海产权股票买卖所

期 ETF衔接、海富通上

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海富

通上

证周



ETF

联结

基金

干练的人;

海富

通上

证非

周期

ETF

联结

基金

干练的人;

海富

通中



100

例子

(定量限值)

基金

干练的人;

海富

通中

证内

地低

碳指

数基

金经

理。

证候非周期性 ETF、海富通

上证候非周期性 ETF衔接、

海富通证明 100 例子

(定量限值)、海富通证明内陆贸易区

低碳例子基金干练的人。

注:1、第一位基金干练的人的生趣,其供职日期指基金和约见效日,动身日期是指公司

决议之日;非第一位基金干练的人,手续费日期和去职日期均指。

2、发展互信关系业任务年龄限制的计算规范为:从插一脚发展互信关系业互插任务开端做某事。

基金饲养员向本基金在

期刊期内,基金干练的人慎重的观察华夏儿女共和国法律。

互插法规、基金和约条款,如老实信用、基金办理与运用打中勤奋履行基谐波的,

未发作伤害基金阄构思人伴奏的诉讼案件。

合法的买卖任命非

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4. 合法的买卖社会事业机构的履行

据证监会绍介 2011 发展互信关系值得买的东西基金办理合法的买卖社会事业机构径直地反对

的特定需求,继续较好的公司值得买的东西买卖加工流程。机构和顺序相交疆土

内、境外上市产权股票、公司债券、一级市场管理所买通生趣、二级市场管理所买卖等值得买的东西办理战役,牵制

了许可证、详述辨析、值得买的东西方针决策、买卖实行、与演技EV等值得买的东西办理战役互插的各种各样的环节。

同时,交易值得买的东西买卖事情的有组织的建筑风格保证,确保他们推进我

值得买的东西消息、值得买的东西提议的合法的时机和值得买的东西的履行。

公司发展了缜密的的值得买的东西买卖监控社会事业机构。,公司的值得买的东西和买卖行动监控零碎由、

值得买的东西机关、监察诊察部、风险办理部结合,各机关公务,值得买的东西买卖行动的先下手为强、

平衡合拍和以后的全过程监控,包管期刊期内合法的走近旗下办理的自己人基金和值得买的东西结成。

4. 非常赞许地买卖行动的特别描述方法

期刊期内,无能实现不合法的买卖和利钱的非常赞许地买卖。

期刊期基金值得买的东西谋略及运作辨析

2019 本年次要的一刻钟,宏观世界市场管理所遍及呈现回落。,上证综指、深成指、中血小板翅、创

一一刻钟和二一刻钟产业板块辨别出下跌 、、、。

明细的看,上海综合学校例子在APRI突然造访 。市场管理所在第一位一刻钟急剧下跌,而 apri的宏观策略出口

苗条地整齐的了一下,因而市场管理自己人必然的整齐的压力。分块看,由于季报超越注视

全体固若干继续流入,餐饮、家用电器、堆等价物国防机关领跑RIS,同时,禽畜产业链也应

在稳固金属块价钱方位有澄清的体现。

进入 5月,中美贸易谈判陷入僵局,国际宏观经济顺流而下的压力放,市场管理所假象

较大回调,5 上海综合学校例子在1月下跌 ,深圳综合学校例子 。分块看,以金换金

表彩板增量 ,静止板块均下跌,内幕的,禽畜业柴、餐饮对立突然造访

较不重要的,而 TMT板、发展互信关系公司领跌电路高橡皮圈板块。

6月市场管理自己人所回落。,但 4、5月宏观经济记录心不在焉较好的,虽然在中国1971和美国 G20重物

由贸易谈判的注视启动推进,风险偏爱弹性,市场管理所正逐步从博托逐步详述。,单 六月上海综合学校例子

涨 。看着盘子,餐饮、家用电器、休闲发球者等泛消费类,和非银、书信(5G

以产业链为代表的橡皮圈职业也占主要地位,宏观世界时机扩张,市场管理所匹敌生气勃勃的。

二一刻钟,申万 28个一级职业的内里区分非常赞许地平淡无奇的。内幕的,餐饮()、家

电()、堆()、非银、休闲发球者(行列第一位),这五

各职业在二一刻钟也都是有些人利好职业,除此之外中庸、轻产业创造、

钢铁(-17%)等职业领跌。

期刊合拍,基金已成功例子成份股年中整齐的。作为例子基金,we的所有格形式的运转很缜密的。

观察基金和约,运用涉及复本高处结成与涉及的适宜的度,缩减随球

偏航。

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期刊期内基金业绩

期刊期内,本利钱率促进增长长率为,声画同步机能匹敌水准标进项率为。

基金构思人人数或基金净资产预警阐明

基金 2015年 8月 24至 2019年 6月 30天,延续60个任务日上级的

黄金资产净值不可5000万元,基金干练的人计划经过与。

示意图已申报中国1971证监会。

5值得买的东西结成期刊

期刊期完毕时的基金结成

序号 记入项主词 概括(元)

基金总资产

的比率(%)

1 合法权利值得买的东西 23,215,512.51 97.32

内幕的:产权股票 23,215,512.51 97.32

2 规则进项值得买的东西 – –

内幕的:公司债券 – –

资产伴奏发展互信关系 – –

3 贵金属值得买的东西 – –

4 将存入银行衍生品值得买的东西 – –

5 买进返售将存入银行资产 – –

内幕的:买断式回购

将存入银行资产

– –

6 堆存款及结算谨慎总计 640,132.29 2.68

7 静止资产 0.00

8 总计 23,856,003.76 100.00

5.2 期刊终点站按职业分类学的产权股票值得买的东西结成

期刊终点站按职业分类学的国际产权股票结成

行动准则 职业类别 公允诉讼案件费(元)

受雇基金资产

净值比率

(%)

A 农、林、牧、渔业 – –

B 采矿业 – –

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C 创造业 15,865,913 66.86

D

电力、发烧、放出气体和水的从事制造和供给

应业

1,801,396.80 7.59

E 建筑业 2,219,129.97 5

F 发行和零卖事情 742,291 3

G 交通运输、贮藏和邮政业 – –

H 延期和餐饮业 – –

I

消息被传送、软件和消息技术发球者

1,753,370 7.39

J 将存入银行业 – –

K 房地产业 – –

L 分裂和商事发球者 621,900.00 2.62

M 科研技术发球者 60,676.00 0.26

N 蓄水、使做某种特定的侵袭之下与公共设施办理业 – –

O 固若干发球者、定位于和静止发球者业 – –

P 教导 – –

Q 卫生和社会任务 – –

R 文明、体育和娱乐业 89,262.00 0.38

S 综合学校 61,560.00 0.26

总计 23,215,512.51 97.83

5.2.2期刊终点站按职业分类学的港股通值得买的东西产权股票值得买的东西结成

本基金比较期刊终点站未构思港股通产权股票。

期刊终点站按公允诉讼案件费受雇基金资产净值比率大小人排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票值得买的东西明细

序号 产权股票行动准则 产权股票明确 总量(股) 公允诉讼案件费(元)

受雇基金资产

净值比率

(%)

1 600519 贵州茅台 3,375 3,321,000.00 13.99

2 600887 伊利使参与 42,606 1,423,466.46 6.00

3 600276 恒瑞有功效的东西 20,741 1,368,906.00 7

4 601668 中国1971建筑 143,885 827,338.75 3.49

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5 600900 长江电力 44,390 794,581.00 3.35

6 600104 上海汽车工业结党结党 24,791 632,170.50 2.66

7 601888 中国1971国旅 6,700 593,955.00 2.50

8 603288 海地食品产业 5,300 556,500.00 2.35

9 601766 中国1971中车 65,959 533,608.31 2.25

10 600031 三一重劳动 39,208 512,840.64 2.16

5.4 期刊终点站按公司债券典型分类学的公司债券结成

这次回购完毕时,该基金未构思公司债券。

期刊终点站按公允诉讼案件费受雇基金资产净值比率大小人排序的前五名公司债券值得买的东西明细

这次回购完毕时,该基金未构思公司债券。

期刊终点站按公允诉讼案件费受雇基金资产净值比率大小人排序的流行音乐十大畅销唱片资产伴奏发展互信关系值得买的东西明



这次回购完毕时,该基金未构思资产伴奏发展互信关系。

期刊终点站按公允诉讼案件费受雇基金资产净值比率大小人排序的前五不寻常的金属值得买的东西明细

这次回购完毕时,该基金并未构思贵金属。。

期刊终点站按公允诉讼案件费受雇基金资产净值比率大小人排序的前五名权证值得买的东西明细

这次回购完毕时,该基金未构思认股权证。

腊尽冬残资本金值得买的东西股指促进买卖阐明

.1 T值得买的东西股指促进的明细的短期资产市场及盈亏账目

这次回购完毕时,该基金未构思股指促进。。

.2 基金对股指促进的值得买的东西谋略

本基金和约,本基金不插一脚股指促进买卖。

0 基金值得买的东西政府借款促进买卖阐明

0.1 涌流政府借款促进值得买的东西策略

本基金和约,本基金不插一脚政府借款促进买卖。。。

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0.2 值得买的东西财政部促进的明细的短期资产市场和盈亏账目

这次回购完毕时,该基金未构思政府借款促进。。

0.3 涌流政府借款促进值得买的东西评价

本基金和约,本基金不插一脚政府借款促进买卖。。。

1 值得买的东西结成期刊正文

1.1期刊期内,该基金值得买的东西的前十大发展互信关系发行人如同心不在焉,

或许在期刊创作前一年内被揭示指责、处分密谋。

富力值得买的东西流行音乐十大畅销唱片产权股票打中1.2只,未值得买的东西基金和约规则的产权股票池向外面的产权股票

票。

1.3 静止资产表格

1.4 期刊终点站构思可替换公司债券侵袭

本基金比较期刊终点站未构思做转股期的可替换公司债券。

1.5 R终点站流行音乐十大畅销唱片产权股票限售的解说

本基金的前10只产权股票在。

§6 吐艳式基金阄变化

单位:份

期刊期初基金阄总计 8,392,376

比较期刊期基金阄总计 900,000

序号 明确 概括(元)

1 存出包管金 247.62

2 应收票据发展互信关系清算 –

3 应收票据红利 –

4 应收票据利钱 111.34

5 应收票据记入贷方 –

6 静止应收票据款 –

7 待摊费 –

8 静止 –

9 总计

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减:比较期基金兑现阄总计 1,200,000

期刊期内基金拆分变化阄 –

期刊终点站基金阄总计 8,092,376

§7 基金干练的人运用固有资产举行值得买的东西的生趣

基金饲养员在基金打中阄变化

在期刊期内,基金干练的人心不在焉构思该基金。。

基金干练的人运用固有资产值得买的东西的明细的买卖特定之物

在这合拍,基金干练的人心不在焉用他们固若干资产值得买的东西基金。。

§8 静止侵袭值得买的东西者方针决策的要紧消息

单一值得买的东西者构思基金阄比率跑到或超越20股

值得买的东西者

类别

期刊期内基金阄变化侵袭

期刊终点站基金构思量



序号

构思基金阄

比率实现预期的结果或

超越20%的时期

区间

期初



申购



兑现份



构思阄

分享

ETF 基

黄金衔接

基金

1

2019/4/1-2019

/6/30

5,396

,229.

00



300,000

.00

5,096,229.

00

62.98%

商品任命风险

期刊期内,该基金就是独身值得买的东西者构思20%或上级的的使参与。,这能会实现

明细的风险包罗:

1、当基金阄构思人比率过于集合时,能是独奏的基金阄构思人兑现量大

利钱率促进大幅动摇的风险;

2、假定独身基金阄构思人兑现了浓厚的的资产,这么,基金干练的人可以

无法即时发生基金资产以应对基金阄构思人的兑现涂,基金阄构思人能无法

即时兑现构思的整个基金阄。

3、若另行值得买的东西者大额兑现后,能会实现基金资产净值延续呈现六小生意任务日少于

5000万元的风险,基金能会面容替换运作方法、与静止基金合或许结束基金和约

等例。

4、静止能的风险。

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静止侵袭值得买的东西者方针决策的要紧消息

海富通基金办理使参与保密的公司建立于 2003年 4月,是中国1971首批获准建立的中外合资基

金办理公司。

从 2003年 8月开端,海富通先后募集建立了 69只公募基金。能胜任 2019年 6月 30

日,海富通办理的公募基金资产量度约 780亿元人民币。

从200年末开端,海富通及其分店应收票据记入贷方 QFII(合格境外机构值得买的东西者)和很多地静止

作为值得买的东西劝告者的内部值得买的东西结成,能胜任 2019年 6月 30天,海内事情量度 23亿人

币。

作为我国首批交易年金基金值得买的东西饲养员,能胜任 2019年 6月

30天,海富通就在接近 约80家交易 438亿元的交易年金基金路肩了值得买的东西饲养员。作为第一位批

具有必然客户资产办理资历的基金办理公司,能胜任 2019年 6月 30天,海富通办理的点

规则客户资产办理事情量度 388亿元。2010年 12月,海富通基金办理使参与保密的公司被全国性

社会保证基金市政服务机构选聘为境内付托值得买的东西饲养员。2011年 12月,海富通全资分店——

海富通资产办理(香港)使参与保密的公司收购证监会称赞批 RQFII(人民币合格境外机构投

资者)事情资历,能募集人民币资产值得买的东西香港国际发展互信关系市场管理所。2012 年 2 月,海富

通达资产办理(香港)使参与保密的公司已发行并最早发行 RQFII 商品。2012 年 9 月,中国1971保监

会公报告知已收到海富通基金为首批管保资产值得买的东西饲养员经过。2014 年 8 月,海富通全资子

上海涪城海富通资产办理保密的责任公司,容许开门任命于客户的资产办理发球者。

2016年 12月,海富通基金办理使参与保密的公司是由陈述市政服务机构指出的。

老管保生趣值得买的东西干练的人。

2018 年 3 月,中国1971当权者财经中庸《发展互信关系时报》赋予海富通A

式发展互信关系值得买的东西基金为第十三届中国1971基金业明星基金奖——三年继续报答相对进项明星基

金。2019 年 3 月,海富通希腊字母的第一个字母对冲混合创议发展互信关系值得买的东西基金

券时报》赋予第十四届中国1971基金业明星基金奖——三年继续报答相对进项明星基金和

2018年相对进项明星基金。2019年 4月,海富通希腊字母的第一个字母对冲混合创议发展互信关系值得买的东西

基金被当权者财经中庸《中国1971发展互信关系报》和《上海发展互信关系报》辨别出评选为第十六届中国1971基金业

遗忘列宁奖——三年期吐艳式混合型继续优越遗忘列宁基金和第十六届中国1971基金业“金基金”

赠金基金?松紧带分派基金奖(三年。同时,海富通基金办理使参与保密的公司荣获1强加标题。

海发展互信关系报》第十六届中国1971基金业“金基金”奖——金基金?生长基金办理公司奖。

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§9 备查排成一行行走一览表

备查排成一行行走一览表

(一)中国1971证监会同意发现上证候非周期性职业 100买卖型吐艳例子发展互信关系值得买的东西生趣的

排成一行行走

(二)上证候非周期性职业 100买卖型吐艳例子发展互信关系值得买的东西生趣基金和约

(三)上证候非周期性职业 100买卖型吐艳例子发展互信关系值得买的东西生趣雇用阐明书

(四)上证候非周期性职业 100买卖型吐艳例子发展互信关系值得买的东西生趣托管同意

(五)中国1971证监会同意发现海富通基金办理公司的排成一行行走

(六)期刊期内上证候非周期性职业 100买卖型吐艳例子发展互信关系值得买的东西生趣在任命报界上

揭示公报

寄存地皮

上海市浦东新区陆家嘴庄园石桥路 东亚堆将存入银行大厦6号 36-37级基金干练的人

事业地址。

参考方法

值得买的东西者可在事业内部的预定商议基金干练的人。。

海富通基金办理使参与保密的公司

1919年7月17日

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